中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资君亭酒店 (301073)非公开发行股票的公告
(资料图片)
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了君亭酒店集团股
份有限公司（君亭酒店，代码：301073）非公开发行股票的认购。君亭酒店集团股份有限
公司已发布《君亭酒店:君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增
股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金
投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
账面价
总成本
值占基
认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产
（股） 资产净 期
净值比
值比例
例（%）
（%）
中欧精选灵活配置273,084 15,999,991.56 0.2887 16,808,320.20 0.3033 6 个月
定期开放混合型发
起式证券投资基金
中欧时代先锋股票785,116 45,999,946.44 0.2955 48,323,889.80 0.3104 6 个月
型发起式证券投资
基金
中欧匠心两年持有204,813 11,999,993.67 0.2834 12,606,240.15 0.2977 6 个月
期混合型证券投资
基金
中欧洞见一年持有153,610 9,000,009.90 0.2935 9,454,695.50 0.3083 6 个月
期混合型证券投资
基金
中欧新趋势混合型443,762 26,000,015.58 0.3119 27,313,551.10 0.3276 6 个月
证 券投 资基 金
（LOF）
中欧新蓝筹灵活配614,439 35,999,981.01 0.2990 37,818,720.45 0.3141 6 个月
置混合型证券投资
基金
注：基金资产净值、账面价值为2023年01月03日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
查看原文公告
